BALANCETES
MENSAIS
Com o propósito de melhor demonstrar a situação do Fluxo de CAIXA da AMORBASP
em períodos mensais, criou-se esta série de Balancetes Mensais, onde
estão expostas as entradas e saídas mensais de CAIXA.
Inicia-se
este controle pelo mês de Julho / 2013 (considerado aqui como MÊS
ZERO da futura série de balancetes mensais.
Balancete Mês: Fevereiro 2014
Data
|
Entradas
|
Saídas
| |
Janeiro: R$ 1.009,00
| |||
Contribuições Voluntárias
| 08/02 | 60 | ... |
Confec./ Impressão de Camisetas (15 unidades) | 09/02 | ||
Contribuições Voluntárias
| 15/02 | 120 | ... |
Total Fevereiro Transporte + Entradas)
| |||
Saídas
| |||
Saldo a Transportar
| |||
Balancete Mês: Janeiro 2014
Data
|
Entradas
|
Saídas
| |
Dezembro: R$ 788,00
| |||
Contribuições Voluntárias
| 04/01 | 100 | ... |
Contribuições Voluntárias | 14/01 | 120 | |
Contribuições Voluntárias |
25/01
| 100 | |
Total Janeiro (Transporte + Entradas)
|
1.108
| ||
Saídas
|
99
| ||
Saldo a Transportar
|
1.009
| ||
Balancete Mês: Dezembro 2013
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
|
Novembro: R$ 1.156,00
|
|
|
|
Contribuições Voluntárias
| 07/12 | 120 | ... |
Aquisição de Camisetas (15 unidades) | 09/12 |
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
Contribuições Voluntárias
|
21/12
|
110
|
...
|
Faxina
|
21/12
|
...
|
30
|
Total Dezembro Transporte + Entradas)
|
1.386
|
|
|
Saídas
|
598
|
|
|
Saldo a Transportar
|
788
|
|
|
|
Balancete Mês: Novembro 2013
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
|
Outubro: R$ 876.00
|
|
|
|
Contribuições Voluntárias
|
09/11
|
130
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
16/11
|
150
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
23/11
| 50 | ... |
Contribuições Voluntárias
|
30/11
|
100
|
...
|
|
|
|
|
Limpeza Terreno Sede
|
|
|
|
|
1.306 |
|
|
Saídas | 150 | ||
Saldo a Transportar | 1.156 |
Balancete Mês: Outubro 2013
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
|
Setembro: R$ 758.00
|
|
|
|
Contribuições Voluntárias
|
05/10
|
120
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
02/10
|
30
|
...
|
Contribuições Voluntárias
| 15/10 | 100 | ... |
Contribuições Voluntárias
|
|
|
|
Contribuições Voluntárias
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balancete Mês: Setembro 2013
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
|
Agosto: R$ 810,00 (transportado)
|
...
|
810
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
07/09
|
170
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
14/09
|
150
|
...
|
FEMAMSPA (5 meses atrasados)
| 11/09 | ... | 100 |
Contribuições Voluntárias
|
21/09
|
100
|
...
|
AMPLA
|
20/09
|
...
|
|
PROLAGOS
|
20/09
|
...
|
74
|
Limpeza Terreno Sede
|
20/09
|
...
|
40
|
Corte moirões cerca Sede
|
24/09
|
...
|
200
|
Total Setembro (Transportado + Entradas)
|
1.230,00
|
|
|
Saídas (setembro 2014)
|
472,00
|
|
|
Saldo a Transportar
|
758,00
|
|
|
|
Balancete Mês: Agosto de 2013
Saldo / Itens
|
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
Julho:R$
708.00 (transportado)
|
|||
Contribuição
Voluntária
|
03/08
|
90
|
...
|
Ampla
|
05/08
|
...
|
57
|
Prolagos
|
06/08
|
...
|
73
|
Conserto Telhado
|
06/08
|
...
|
100
|
Cimento (telhado)
|
06/08
|
...
|
50
|
Água Mineral (4 garrafões de 10 lts)
|
06/08
|
...
|
28
|
Contribuição Voluntária
| 07/08 | 30 | ... |
Contribuições Voluntárias
|
10/08
|
80
|
...
|
Contribuições Voluntárias
|
24/08
|
210
|
...
|
Total Agosto (Transportado + Entradas)
|
1.118,00
|
||
Saídas (agosto/2013)
|
308,00
|
||
Saldo a Transportar
|
810,00
|
Balancete Mês: Julho de 2013
Saldo
/ Itens
|
Data
|
Entradas
|
Saídas
|
Junho:R$ 568.00 (transportado)
|
|||
Contribuição
Voluntária
|
11/07
|
30
|
...
|
Contribuições
Voluntárias
|
13/07
|
140
|
...
|
Transporte,Pintura e Transporte Grade
|
12/07
|
...
|
60
|
Limpeza
e Plantio Terreno Sede
|
12/07
|
...
|
50
|
Contribuições Voluntárias
|
20/07
|
60
|
...
|
AMPLA
|
21/07
|
...
|
57
|
Contribuições Voluntárias
|
28/07
|
30
|
...
|
Pro Lagos
|
23/07
|
...
|
73
|
Contribuições Voluntárias
|
31/07
|
120
|
...
|
Total Julho (Transportado/Entradas):
|
948,00
|
||
Saídas (junho/2013):
|
240,00
|
||
Saldo a Transportar:
|
708,00
|
||
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